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No campo dos investimentos e das negociações cambiais, os limites aplicáveis ​​do método de negociação por rutura necessitam de ser claramente definidos: do ponto de vista teórico, só quando o preço rompe continuamente, sem qualquer retração, é possível atingir uma taxa de ganho de 100%, mas esta condição é quase impossível de alcançar na realidade.

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O modelo de "acertar na mesa" no mercado bolsista chinês é essencialmente a aplicação do método de negociação por rutura. Os traders de curto prazo tentam apostar que o preço das ações continuará a subir e não recuará dessa forma. Mas a situação real é que a probabilidade desta situação é extremamente baixa. A eficácia desta estratégia depende muito do ambiente de mercado: a quebra da mesa só tem um determinado valor operacional quando o mercado está em tendência de alta; se o mercado estiver em tendência de queda, a taxa de ganho da quebra da mesa será bastante reduzida.
Nas últimas duas décadas, o método de negociação por rutura foi sendo gradualmente abandonado no mercado cambial. A principal razão é que a tendência das moedas estrangeiras enfraqueceu. Os principais bancos centrais do mundo implementam taxas de juro baixas (até mesmo taxas de juro negativas) ou controlam as taxas de câmbio dentro de um intervalo estreito através de intervenções frequentes. Desde a falência da FX Concepts, um fundo cambial global, as empresas de fundos focadas no câmbio praticamente desapareceram. Este fenómeno confirma que as moedas estrangeiras não têm tendências claras. A ausência de tendências faz com que o método de negociação por rutura perca a sua premissa de aplicação. Atualmente, as moedas estrangeiras são mais caracterizadas pela consolidação, e a tendência é difícil de continuar, dificultando o funcionamento do método de negociação por rutura.

Nas transações de investimento cambial, os traders devem concentrar-se nas tendências de longo prazo, em vez das flutuações de curto prazo, e prestar atenção aos retornos gerais em vez das perdas isoladas.

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Ao mesmo tempo, os traders devem ignorar a incerteza e concentrar-se nos fatores de certeza presentes na incerteza. Esta estratégia ajuda os traders a manter a calma e a racionalidade, evitando tomar decisões impulsivas devido a flutuações de curto prazo.
Os traders devem compreender que, por mais aprofundadas que sejam as análises fundamentais, a tendência dos pares de moedas ainda é incerta. Da mesma forma, independentemente da forma como realizam a análise técnica, não podem ter a certeza se existe uma força principal a atuar no mercado. A reação do mercado e a interpretação das notícias também estão repletas de incerteza. Portanto, embora os traders possam realizar diversas análises, não conseguem atingir os 100% de certeza no final.
Apesar disso, muitos traders ainda tentam obter 80% a 90% de certeza através de análises excessivas. Esta prática leva frequentemente os traders a ficarem excessivamente confiantes e, por fim, a sofrerem pesadas perdas quando a tendência do mercado se inverte ou retrocede. Na verdade, todas as grandes perdas são frequentemente causadas por traders demasiado confiantes quando entram no mercado, pensando que têm razão, mas sendo apanhados pelo mercado.
Então, como é que os traders conduzem as transações de investimento cambial em situações de incerteza? A resposta está num excelente sistema de negociação de investimento cambial. Após inúmeras transações, um excelente sistema de negociação é rentável no seu todo. Esta confiança na rentabilidade advém do desempenho global, não da confiança numa transação específica. É normal ter algumas perdas, desde que o lucro total seja superior ao prejuízo, o trader ainda lucrará no final. Esta estratégia de rentabilidade global pode não só ajudar os traders a progredir de forma constante num mercado complexo e mutável, mas também oferecer aos traders um maior apoio psicológico, para que possam manter-se calmos e racionais face às flutuações do mercado.

No campo dos investimentos e das negociações cambiais, a obsessão dos traders com a análise técnica é essencialmente o resultado da interpretação errada das regras de mercado e da força motriz das necessidades psicológicas.

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A maioria dos traders acredita que o mercado cambial tem regras operacionais inerentes, e esta regra pode ser descodificada através da análise técnica. Esta cognição leva-os a dedicar-se ao estudo de indicadores técnicos, tentando encontrar uma forma de obter lucros estáveis ​​através do reconhecimento de padrões, acompanhamento de tendências e outros meios. Esta obsessão pela "certeza" é a principal força motriz da obsessão.
A correção ocasional da análise técnica formará um ciclo de feedback positivo. Quando os sinais técnicos geram ocasionalmente lucro, os traders ignoram seletivamente os casos de insucesso e atribuem o sucesso à eficácia da análise técnica, fortalecendo continuamente a sua dependência da mesma e caindo no equívoco cognitivo da "tecnologia em primeiro lugar".
Além disso, a análise técnica pode fornecer apoio psicológico aos traders. Num mercado repleto de incertezas, encontrar pontos de entrada através da análise técnica pode dar aos traders a ilusão de que "a tomada de decisão tem uma base", satisfazendo a sua necessidade psicológica de uma sensação de segurança. Mesmo que esta sensação de segurança não tenha uma base objetiva, pode aliviar a pressão psicológica durante a negociação.
Em geral, negociar em moeda estrangeira é como resolver um caso. A análise técnica é uma pista importante, mas não é tudo. Não é omnipotente, mas também não é dispensável – deve ser utilizada como uma dimensão de referência, não a única base para a negociação.

No domínio dos investimentos e negociações cambiais, um excelente sistema de investimento e negociação não se limita à tecnologia de negociação ou ao julgamento do ponto de compra e venda. Este é um erro cognitivo grave de muitos traders.

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Um sistema de negociação de alta qualidade deve incluir três dimensões-chave: A primeira dimensão-chave, que é também a mais importante, é a protecção do capital original. O requisito específico é que os traders detenham 80% do capital, o que concretiza o conceito de "manter o capital primeiro". O capital é a premissa da negociação. Se o capital diminuir significativamente, a negociação perderá a sua base de sobrevivência.
A segunda é adotar uma estratégia de baixo risco. Por exemplo, uma estratégia de longo prazo com uma posição leve pertence à categoria de baixo risco, enquanto uma estratégia de curto prazo com uma posição pesada pertence à categoria de alto risco. Só sob a dupla protecção da preservação do capital e do baixo risco, vale a pena explorar a análise técnica; Se estes dois pontos não puderem ser cumpridos, mesmo que estude profundamente os fundamentos, a dinâmica da força principal ou os detalhes técnicos, falhará devido à falta de base, e o sistema de negociação acabará por cair num dilema de perdas devido a riscos descontrolados.
Por fim, mantenha-se fiel à tendência. Negociar com a tendência pode efetivamente melhorar a taxa de lucro. Se a taxa de lucro aumentar, a probabilidade de lucro aumentará proporcionalmente. Negociar contra a tendência nunca foi comprovado como uma forma viável.
Quando o sistema de negociação tem as características de proteção de capital, baixo risco e o princípio de seguir a tendência, é um sistema de negociação completo e excelente.

Nas transações de investimento cambial, os traders não devem seguir o ritmo exagerado das notícias, ter ressonância emocional ou participar nelas, uma vez que as notícias não têm uma relação direta com os traders de investimento comuns.

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Os critérios para os traders entrarem no mercado devem basear-se no seu próprio sistema de investimento, único e comprovado, e não no ritmo da agitação das notícias. O mais importante, todos os dias, é executar de acordo com o seu próprio sistema de investimento, em vez de analisar, julgar ou prever tendências futuras em excesso. A abordagem correta é não analisar, julgar, importar-se ou prestar atenção a nenhuma notícia e manter uma atitude de "não se importar". Com base nos meus 20 anos de experiência, se os traders investirem e negociarem de acordo com as notícias, provavelmente serão rapidamente apanhados na armadilha.
As previsões, opiniões e visões de notícias que não sejam do seu próprio sistema de investimento podem ser utilizadas apenas como referência. A decisão final deve depender apenas do julgamento de investimento do próprio trader. As perdas ou lucros estão intimamente relacionados com a cognição, personalidade, estilo de comportamento e experiência social do trader. Por outras palavras, quer se trate de uma vitória ou de uma perda, as características do trader determinaram-na em grande parte. Isto tem um toque "natural". Algumas pessoas nascem aptas para investimentos e negociações cambiais, enquanto outras não. Só fazendo o que lhe convém é que poderá ter sucesso. Esta autoconsciência e adaptabilidade são a chave para que os traders se estabeleçam num mercado complexo e em constante mudança.

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Mr. Zhang

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